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證券代碼：603806 證券簡(jiǎn)稱：福斯特 公告編號(hào)：2025-071

轉(zhuǎn)債代碼：113661 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福22轉(zhuǎn)債

杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司

關(guān)于“福22轉(zhuǎn)債”2025年付息的杭州公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，福斯份并對(duì)其內(nèi)容的用材于福真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。料股

重要內(nèi)容提示：

● 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2025年11月21日

● 可轉(zhuǎn)債除息日：2025年11月24日

● 可轉(zhuǎn)債兌息日：2025年11月24日（由于2025年11月22日為休息日，限公息可轉(zhuǎn)債付息日順延至2025年11月24日，司關(guān)順延期間不另付息）

杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年11月22日發(fā)行的轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換公司債券將于2025年11月24日開始支付自2024年11月22日至2025年11月21日期間的利息。根據(jù)《杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）有關(guān)條款的年付規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公告可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

1、杭州債券名稱：杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

2、福斯份債券簡(jiǎn)稱：福22轉(zhuǎn)債

3、用材于福債券代碼：113661

4、料股債券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的限公息可轉(zhuǎn)換公司債券

5、發(fā)行規(guī)模：303,司關(guān)000.00萬元

6、發(fā)行數(shù)量：30,300,000張

7、票面金額和發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

8、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即2022年11月22日至2028年11月21日。

9、票面利率：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

10、還本付息的期限和方式：

（1）年利息計(jì)算

年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)年利息。年利息計(jì)算公式為：

年利息=持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額×當(dāng)年適用票面利率。

（2）付息方式

①本可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年11月22日。

②付息日：每年的付息日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其支付利息。

可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人負(fù)擔(dān)。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

11、轉(zhuǎn)股期限：自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年11月28日，T+4日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年5月29日至2028年11月21日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

12、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣65.07元/股。

13、最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣14.74元/股。

2023年5月26日，因公司實(shí)施2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為46.37元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月22日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特：關(guān)于“福22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

2024年6月24日，因公司實(shí)施2023年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為32.94元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特：關(guān)于“福22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2024-048）。

2025年3月17日，因觸發(fā)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，經(jīng)公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為15.00元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2025年3月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特：關(guān)于向下修正“福22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2025-014）。

2025年6月24日，因公司實(shí)施2024年度利潤(rùn)分配方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為14.74元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2025年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特：關(guān)于“福22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2025-046）。

14、信用評(píng)級(jí)情況：最近一次主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，“福22轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

15、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司。

16、擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

17、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

二、本次付息方案

按照《募集說明書》的約定，本次付息為“福22轉(zhuǎn)債”第三年付息，計(jì)息期間為2024年11月22日至2025年11月21日，本計(jì)息年度票面利率為0.40%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券兌息金額為0.40元人民幣（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日、除息日和兌息日

1、可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2025年11月21日

2、可轉(zhuǎn)債除息日：2025年11月24日

3、可轉(zhuǎn)債兌息日：2025年11月24日（由于2025年11月22日為休息日，可轉(zhuǎn)債付息日順延至2025年11月24日，順延期間不另付息）

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截止2025年11月21日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體“福22轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

（一）本公司已與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于投資者繳納債券利息所得稅的說明

1、個(gè)人投資者繳納公司可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，“福22轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣的可轉(zhuǎn)債兌息金額為人民幣0.40元（含稅），實(shí)際派發(fā)利息為人民幣0.32元（稅后）。可轉(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

2、居民企業(yè)繳納公司可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有“福22轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣的可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)利息為人民幣0.40元（含稅）。

3、非居民企業(yè)繳納公司可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說明

對(duì)于持有“福22轉(zhuǎn)債”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》），根據(jù)財(cái)政部和稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對(duì)非居民企業(yè)（包括QFII,RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣的可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)利息為人民幣0.40元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

1、發(fā)行人：杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司

聯(lián)系地址：浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道福斯特街8號(hào)·杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0571-61076968

2、保薦機(jī)構(gòu)、可轉(zhuǎn)債受托管理人：國(guó)泰海通證券股份有限公司

聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華廣場(chǎng)18-37層

保薦代表人：劉玉飛、王曉潔

聯(lián)系電話：021-38676666

特此公告。

杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司董事會(huì)

二零二五年十一月十五日