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貴州永吉印務(wù)股份有限公司關(guān)于因回購股份注銷調(diào)整“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的公告

發(fā)布時(shí)間：2025-11-30 23:00:44 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：娛樂

證券代碼：603058 證券簡(jiǎn)稱：永吉股份 公告編號(hào)：2025-107

轉(zhuǎn)債代碼：113646 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：永吉轉(zhuǎn)債

貴州永吉印務(wù)股份有限公司

關(guān)于因回購股份注銷調(diào)整“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

暨轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的永吉轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，貴州股份公司關(guān)于購股股價(jià)格暨公告并對(duì)其內(nèi)容的永吉印務(wù)有限因真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。份注

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.07元/股

● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.05元/股

● 本次“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后生效日期：2025年11月19日

● 證券停復(fù)牌情況：適用

因?qū)嵤┗刭徆煞葑N需調(diào)整“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格,銷調(diào)本公司的相關(guān)證券停復(fù)牌情況如下：

■

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況及前次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2509號(hào)文核準(zhǔn)，整轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股貴州永吉印務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月14日公開發(fā)行了1,停復(fù)458,680張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，永吉轉(zhuǎn)債發(fā)行總額14,貴州股份公司關(guān)于購股股價(jià)格暨公告586.80萬元。本次發(fā)行的永吉印務(wù)有限因可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、份注第三年1.00%、銷調(diào)第四年1.50%、整轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股第五年1.80%、停復(fù)第六年2.50%；期限為自發(fā)行之日起六年，永吉轉(zhuǎn)債即2022年4月14日至2028年4月13日。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]131號(hào)文同意，公司14,586.80萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年5月17日起在上海交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“永吉轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113646”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，永吉轉(zhuǎn)債自2022年10月20日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.76元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.07元/股。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

1、因公司實(shí)施2022年半年度權(quán)益分派方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年9月30日起調(diào)整為8.51元/股。

2、因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月31日起調(diào)整為8.26元/股。

3、因公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月3日起調(diào)整為8.18元/股。

4、因公司實(shí)施2024年年度權(quán)益分派方案, 轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年6月3日起調(diào)整為8.07元/股。

二、本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

1、根據(jù)《貴州永吉印務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款, 在“永吉轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利金額，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

2、公司分別于2025年4月28日、2025年5月16日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金及自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份，擬回購資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣10,000萬元，回購期限自股東大會(huì)審議通過回購方案之日起不超過6個(gè)月，回購價(jià)格不超過人民幣12.33元/股（含），本次回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊(cè)資本。

2025年11月13日，公司本次股份回購計(jì)劃實(shí)施完畢，公司本次總計(jì)回購股份5,233,000股，全部存放于公司回購專用證券賬戶，用于注銷并減少公司注冊(cè)資本。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2025-106）。

2025年11月14日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完成回購股份的注銷事宜，注銷本次全部回購股份5,233,000股。

綜上所述，“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的相關(guān)條款。

三、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款，在“永吉轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格具體調(diào)整公式如下：

公司注銷回購股份適用增發(fā)新股或配股的調(diào)整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算如下：

P0=8.07元/股

k= -1.2463%（-5,233,000股/ 419,895,147股）（以調(diào)整前總股數(shù)419,895,147股計(jì)算）

A=9.56元/股（回購均價(jià)）

P1=[8.07+9.56* （-1.2463%）]/（1 -1.2463%）≈8.05元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）

本次“永吉轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.07元/股調(diào)整為8.05元/股。

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年11月19日起生效，永吉轉(zhuǎn)債于2025年11月18日停止轉(zhuǎn)股，2025年11月19日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

貴州永吉印務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月18日

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