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證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2025-075

轉(zhuǎn)債代碼：123166 轉(zhuǎn)債簡稱：蒙泰轉(zhuǎn)債

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司關(guān)于提前贖回蒙泰轉(zhuǎn)債的廣東高新股份公司關(guān)于公告第九次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、蒙泰蒙泰完整，有限沒有虛假記載、提前誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。贖回示性

特別提示：

1、轉(zhuǎn)債“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回價格：101.19元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息，次提當(dāng)期年利率為1.20%，廣東高新股份公司關(guān)于公告且當(dāng)期利息含稅），蒙泰蒙泰扣稅后的有限贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）核準的價格為準。

2、提前贖回條件滿足日：2025年9月29日

3、贖回示性停止交易日：2025年10月27日

4、轉(zhuǎn)債贖回登記日：2025年10月29日

5、次提贖回日：2025年10月30日

6、廣東高新股份公司關(guān)于公告停止轉(zhuǎn)股日：2025年10月30日

7、贖回資金到賬日（到達中國結(jié)算賬戶）：2025年11月4日

8、投資者贖回款到賬日：2025年11月6日

9、贖回類別：全部贖回

10、最后一個交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z蒙轉(zhuǎn)債

11、根據(jù)安排，截至2025年10月29日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“蒙泰轉(zhuǎn)債”將被強制贖回，本次贖回完成后，“蒙泰轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌，特提醒“蒙泰轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。債券持有人持有的“蒙泰轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

12、債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。投資者不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

13、風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2025年10月29日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“蒙泰轉(zhuǎn)債”，將按照101.19元/張的價格強制贖回，因目前“蒙泰轉(zhuǎn)債”二級市場價格與贖回價格存在較大差異，特別提醒“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，如果投資者未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票價格自2025年8月20日至2025年9月29日已有15個交易日的收盤價格不低于“蒙泰轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。已觸發(fā)“蒙泰轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即：在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。

公司于2025年9月29日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“蒙泰轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，為減少公司利息支出，提高資金利用效率，降低公司財務(wù)費用及資金成本，經(jīng)過審慎考慮，公司董事會決定行使“蒙泰轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并授權(quán)公司管理層負責(zé)后續(xù)“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。現(xiàn)將“蒙泰轉(zhuǎn)債”提前贖回的有關(guān)事項公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1906號），公司于2022年11月2日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,000,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣300,000,000.00元。發(fā)行方式采用在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月25日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼“123166”，債券簡稱“蒙泰轉(zhuǎn)債”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年11月8日，T+4日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

1、根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“蒙泰轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為26.15元/股。

2、2023年4月18日召開的2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》，具體方案為：以截至2022年12月31日總股本96,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣19,200,000.00元,不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。該權(quán)益分派方案于2023年4月27日除權(quán)除息。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，蒙泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2023年4月27日起由原來的26.15元/股調(diào)整為25.95元/股。

3、2024年4月22日召開的2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈2023年度利潤分配預(yù)案〉的議案》，具體方案為：以公司現(xiàn)有總股本96,002,105股剔除已回購股份459,600股后的95,542,505股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)2.00元（含稅）人民幣現(xiàn)金，實際派發(fā)現(xiàn)金分紅總額19,108,501.00元（含稅）。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2024年5月6日，除權(quán)除息日為：2024年5月7日。因公司回購股份不參與分紅，本次權(quán)益分派實施后，根據(jù)股票市值不變原則，實施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，本次權(quán)益分派實施后計算除權(quán)除息價格時，按總股本（含回購股份）折算的每10股現(xiàn)金紅利（含稅）=現(xiàn)金分紅總額÷總股本×10=19,108,501.00元÷96,002,105股×10=1.990425元。本次權(quán)益分派實施后除權(quán)除息參考價=股權(quán)登記日收盤價-按總股本折算每股現(xiàn)金紅利=股權(quán)登記日收盤價-0.1990425元/股。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，蒙泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2024年5月7日起由原來的25.95元/股調(diào)整為25.75元/股。

4、2024年11月6日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款全權(quán)辦理本次向下修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的全部事宜。同日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。公司2024年第一次臨時股東大會召開日前二十個交易日的公司股票交易均價為20.21元/股，召開日前一個交易日的公司股票交易均價為23.47元/股。因此，修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于23.47元/股。根據(jù)《募集說明書》及《上市公告書》相關(guān)規(guī)定及2024年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會決定將“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由25.75元/股向下修正為23.47元/股，修正后的“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2024年11月7日起生效。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券有條件贖回條款與觸發(fā)情況

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）本次有條件贖回條款觸發(fā)情況

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15個交易日的收盤價格不低于“蒙泰轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。根據(jù)公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，已觸發(fā)“蒙泰轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

三、贖回實施安排

（一）贖回價格及其確定依據(jù)

根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回價格為101.19元/張（含稅）。計算過程如下：當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率（1.20%）；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2024年11月2日）起至本計息年度贖回日（2025年10月30日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息IA=B×i×t/365=100×1.20%×362/365≈1.19元/張

每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+1.19=101.19元/張

扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年10月29日）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的全體“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2、“蒙泰轉(zhuǎn)債”自2025年10月27日起停止交易。

3、“蒙泰轉(zhuǎn)債”自2025年10月30日起停止轉(zhuǎn)股。

4、2025年10月30日為“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年10月29日）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的“蒙泰轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“蒙泰轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

5、2025年11月4日為發(fā)行人資金到賬日（到達中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司賬戶），2025年11月6日為贖回款到達“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

6、公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

（四）咨詢方式

咨詢部門：公司證券部

咨詢地址：廣東省揭陽市揭東區(qū)曲溪街道龍山路南側(cè)蒙泰高新

電話：0663-3904196

郵箱：[email protected]

四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“蒙泰轉(zhuǎn)債”的情況

經(jīng)公司自查，公司實際控制人、控股股東、持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)不存在交易“蒙泰轉(zhuǎn)債”的情況。

五、其他說明

1、“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照中國證監(jiān)會、深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

3、當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十五次會議決議；

2、國金證券股份有限公司關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司提前贖回“蒙泰轉(zhuǎn)債”的核查意見；

3、德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見。

特此公告

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

2025年10月21日